Yolda kalmak için dönüşünüzü kontrol edin.
Bir yatırım fonuna sahip olduğunuzda, her yıl fonun önceki 12 ayda ne kadar iyi olduğunu gösteren yıllık bir rapor alacaksınız. Tüm yatırım fonları, çoğu zaman çevrimiçi olarak erişilebilecek broşürdeki performans rakamlarını da listeler. Çevrimiçi erişimi olan bir hesap sahibiyseniz, hesabınıza giriş yapabilir, fonun performansını kontrol edebilir ve kendi yatırım getirinizi hesaplayabilirsiniz.
Yıl başında aldığınız yatırım fonu beyanını gözden geçirin. Fonun net aktif değerini not edin.
Aldığınız en son yatırım fonu bildirimini kontrol edin. Fonun mevcut net aktif değerini kontrol edin.
Yılın başında net varlık değerini yıl sonunda net varlık değerinden çıkarın. Örneğin, yatırım fonunuz yılın başında hisse başına bir NAV $ 19.00 değerine sahipse ve şimdi 20.00 $ bir NAV değerine sahipse, yıl boyunca 1.00 $ kazandı.
Yıl boyunca ödenen dağıtımları ekleyin. Bu dağıtımlar aylık beyanlarınızda gösterilmektedir. Bu dağıtımları adım 3'te hesapladığınız rakama ekleyin.
4. Adımda hesapladığınız değeri, yılın başındaki net varlık değerine bölün. Bu yatırım fonunuzun toplam getirisidir.
İhtiyacınız olacak ürünler
- Yatırım fonu beyanları
- Hesap makinesi
